Виды финансовых потоков/Период

1 квартал

2 квартал

...

1. «Оттоки» по произведенным капитальным затратам:

-- покупка оборудования

-- подготовка производства

-- вложения в собственный оборотный капитал (покупка оборотных средств)

-- прочие

Всего:

400

200

100

0

700

20

0

100

0

120

...

...

...

...

...

2.Валовые «притоки» финансовых средств (от реализации продукции, произведенной в рамках осуществления данного проекта).

50

10 000

...

3. Текущие «оттоки» финансовых средств

-по себестоимости производимой  продукции (по видам, с включением накладных расходов)

- по периодическим платежам, осуществляемым из балансовой прибыли

- по налогам

Всего:

40

2

3

45

7 600

65

960

8 625

...

...

...

...

4.Чистые текущие денежные «притоки» (как разница  валовых поступлений и текущих оттоков = 2--3).

5

1 375

...

5.Чистый  поток наличности (как разница между оттоками в рамках капитальных затрат и чистыми текущими  денежными  притоками = 4—1).

-695

1 255

...

6. Сумма процентов к погашению

75

75

...

7. Чистый остаток денежных средств

-770

1180

...