Информационная система «Оперативное управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия предназначена для оперативного, структурированного учета договоров, контрактов, доходов, расходов и обязательств на предприятии, служит инструментом финансового планирования и анализа, реализует функции управленческого учета, использует наряду с информацией об уже свершившихся фактах, информацию имеющую характер прогноза, плана или норматива.
ИС состоит из следующих функциональных модулей:
Управление дебиторской задолженностью;
Управление кредиторской задолженностью;
Управление заемными средствами;
Финансовое планирование.
Функциональные возможности ИС
Ведение учета договоров, доходов, расходов, обязательств, планирование доходов и расходов в разрезе статей доходов/расходов, категорий получения/списания, источников финансирования, центров ответственности (подразделений – инициаторов);
Формирование Бюджета предприятия на любой период с учетом корректировок контрольных цифр, контроль и анализ фактического исполнения бюджета, контроль соответствия лимитам вновь поступающих договоров, счетов, заявок на платежи и прочих финансовых документов;
Сопоставление, оценка и прогнозирование движения финансовых потоков предприятия;
Формирование прогнозного отчета о движении денежных средств:
- план поступлений денежных средств;
- план денежных выплат;
Автоматизация процессов оперативного планирования и управления финансовыми средствами:
- формирование Платежного календаря на любой заданный период на основании плана доходов, плана расходов жесткий контроль процесса формирования расходных платежных документов;
- возможность выбора альтернативных вариантов распределения платежей, в зависимости от их приоритетности;
Формирование аналитической и статистической отчетности.